Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество

«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210В

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: неконвертируемые бездокументарные процентные облигации Эмитента серии СУБ-ЗО с централизованным учетом прав без срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, регистрационный номер выпуска облигаций 4-06-02210-В от 08.02.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A108DH6 (далее – Облигации).

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по Облигациям и дополнительный доход по Облигациям.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: проценты (купонный доход) по Облигациям выплачивался за 1-ый купонный период (дата начала – 20.06.2024, дата окончания – 18.09.2024), дополнительный доход выплачивался за период с 18.06.2024 по 20.06.2024.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 1 499 425 долларов США, что составляет 137 091 228,21 рублей, из которых:

- 1 465 837,88 долларов США, что составляет 134 020 405,81 рублей – общий размер процентов (купонного дохода) по Облигациям за 1-ый купонный период;

- 33 587,12 долларов США, что составляет 3 070 822,40 рублей – дополнительный доход по Облигациям.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

- 24,44 доллара США, что составляет 2 234,53 рублей – проценты (купонный доход) за 1-ый купонный период в расчете на одну Облигацию,

- 0,56 доллара США, что составляет 51,20 рублей – дополнительный доход в расчете на одну Облигацию.

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 59 977 штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 18.09.2024.

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

О.Ю. Банных

(подпись)

3.2. Дата « 18 » сентября 20 24 г. М. П.